آموزش اسناد دریافتی و پرداختی

آموزش اسناد دریافتی و پرداختی در نرم‌افزار حسابداری میلیونر

 تعریف کلی:

• اسناد دریافتی: چک‌هایی هستن که از مشتریان دریافت می‌کنی (چک شخصی یا بانکی).

• اسناد پرداختی: چک‌هایی هستن که به تأمین‌کننده‌ها یا سایر طرف‌حساب‌ها می‌دی.

 بخش اول: ثبت سند دریافتی

 مراحل ثبت چک دریافتی:

1. روی “جدید” کلیک کن.

2. اطلاعات زیر رو وارد کن:

   • نوع چک: چک مشتری، چک بین بانکی، چک تضمینی و…

   • تاریخ دریافت و تاریخ سررسید

   • مبلغ چک

   • نام بانک و شماره حساب

   • نام صادرکننده چک

   • طرف حساب (مشتری)

3. وضعیت اولیه چک معمولاً روی “در جریان وصول” قرار می‌گیره.

4. بعد از ورود کامل اطلاعات، روی ثبت یا ذخیره کلیک کن.

 وضعیت‌های چک دریافتی:

• در جریان وصول (در حال پیگیری)

• واگذار به بانک (برای وصول)

• برگشت خورده (در صورت برگشت)

• وصول شده (پرداخت موفق)

 بخش دوم: ثبت سند پرداختی

 مراحل ثبت چک پرداختی:

1. روی گزینه “جدید” کلیک کن.

2. اطلاعات زیر رو وارد کن:

   • نوع چک: چک شخصی، چک بانکی، چک ضمانتی و…

   • تاریخ صدور و تاریخ سررسید

   • مبلغ

   • بانک صادرکننده

   • گیرنده چک (طرف حساب) مثل تأمین‌کننده یا کارمند

   • شرح (مثلاً بابت خرید کالا از شرکت X)

3. وضعیت چک در ابتدا “صادر شده” خواهد بود.

4. روی ذخیره یا ثبت نهایی کلیک کن.

 وضعیت‌های چک پرداختی:

• صادر

• پاس

• برگشتی

• ابطال شده

 گزارش‌گیری از اسناد دریافتی/پرداختی

در این بخش می‌تونی با فیلترهایی مثل:

• وضعیت چک (وصول‌شده، برگشت خورده، واگذار شده و…)

• تاریخ سررسید

• طرف حساب
  همه چک‌های دریافتی و پرداختی رو بررسی یا چاپ کنی.

 نکات مهم:

• اسناد دریافتی باید در زمان تسویه فاکتور فروش، به‌درستی ثبت بشن.

• در صورت برگشت چک، باید وضعیت اون در سیستم به برگشتی تغییر کنه و اثر اون در حساب مشتری بیاد.

• برای کنترل دقیق نقدینگی، حتماً وضعیت چک‌ها رو مرتب آپدیت کن.

• می‌تونی چک‌ها رو به بانک واگذار کنی، که وضعیت اون‌ها به “واگذار به بانک” تغییر می‌کنه.